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按天配资按月配资 6月20日基金净值:南方耀元债券最新净值1.0107

发布日期:2024-08-04 23:07    点击次数:121

按天配资按月配资 6月20日基金净值:南方耀元债券最新净值1.0107

证券时报•数据宝统计显示,荣盛石化今日收盘价为11.00元,上涨1.38%,日换手率为0.29%,成交额为3.03亿元,全天主力资金净流入293.54万元按天配资按月配资,近5日该股累计下跌0.99%,近5日资金合计净流入1948.84万元。

证券时报•数据宝统计显示,爱尔眼科今日收盘价为12.89元,上涨2.46%,日换手率为0.93%,成交额为9.31亿元,全天主力资金净流入1.39亿元,近5日该股累计上涨0.47%,近5日资金合计净流入1.35亿元。

本站消息,6月20日,南方耀元债券最新单位净值为1.0107元,累计净值为1.0437元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.77%,近6个月上涨2.02%,近1年上涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南方耀元债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.08%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为刘文良、王润栋,基金经理刘文良于2022年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.38%。基金经理王润栋于2023年2月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.13%。

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