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《趋势交易》的作者迈克尔·W.卡沃尔说：股票配资怎么样

“如果你对市场的走势判断失误，请承认错误，然后卖掉股票；股市上涨时，你可以从中赢利，股市下跌时，你同样可以；你不必在意是哪个市场，唯一需要关心的是市场价格走势。”

如果你能找到一个让自己一直留在市场中的方法，那么你一定能等到好机会。只要你能做到一直留在这个游戏中，那么你将成为一名经验丰富的交易员。所以，首先你需要在这个游戏中生存下来，很多人做不到这一点。

因为要避开雷区，才能战胜市场。

在《以交易为生：20余年惊人获利，短线交易大师的内训体系》中，迈克.贝拉菲奥雷列出了一些新手交易员在职业生涯初期必须避开的陷阱，这其中包括：质疑交易行业、预测市场行为、被解雇以及急于求成。

听过这样一句交易格言:

“为了以后的机会好好活下来”。

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1.要么退出残酷游戏，要么想尽办法留下来

还记得穷小子“小马哥”吗？

他在不到24岁就赚够了100万美元，拥有了自己的交易帐户，然而，市场很快就如无情的潮水般席卷了他帐户上的钱，三个月内他亏掉了全部资金的80%，只剩下仅有的5万美元。

大多数交易员都会在这种情况下感到绝望。“小马哥”也曾一度不敢交易，于是，他找到了一位著名的运动心理学家来帮助他解决惧怕交易的心理问题。

10年后，“小马哥”依然从事着交易事业。直到今天，“小马哥”仍然保持着当年养成的好习惯：

按时记录并改良交易日志；为每一次入场交易都制订一套交易计划，严格遵守；制定长远目标并努力去超越它；研究并找到自己最喜欢的交易策略。

现在他三十四岁，他拥有一家属于自己的私募基金；他在纽约市中心有好几套公寓，并在美国其他地区也拥有商业地产；他在所有自己曾经想去的高尔夫球场都打过球；他拥有一台属于自己的保时捷；他经常被全国领先的财经媒体CNBC高价邀请做客......

在交易的游戏中，市场要求你为它做出改变。市场通常会悄无声息地、以迅雷不及掩耳的速度把你击倒，它会冷酷地俯视着躺在地上血肉模糊的你，你可能会因为害怕再被痛击而不敢站起来。要么你就像很多曾经的同事那样认输退出比赛，要么你就找到一条继续留在比赛中的方法。

与他同期的一位拉法耶特学院的毕业生却请求辞职。他声称：“市场中已经没有机会了，我们这种交易方式再也赚不到钱。”

然而，1998年9月，互联网泡沫正要被吹起，它为市场中的参与者下了一场豪爽的“钱雨”。那一年“小马哥”赚到了超过100万美元，而那位名校毕业生却从交易公司辞职后去接管了他父亲的塑料生意。

2. 不预测市场， 仔细观察价格变化

迈克.贝拉菲奥雷在书中分享了自己过往的一段经历及交易心得。

在从事交易12年后，他看过足够多的交易录像来帮助自己判断在一个交易日内某只股票大致在什么价位交易。在98%的交易日里，他甚至可以感觉到股价的交易走势精确到美分。

当股票在合理价位交易时，他不会入场。作为日内交易员，他利用短期市场的无效性做交易。当他认为股价太低，他要么就平掉做空仓位，要么就开始做多。当他认为一只股票已经处于严重超买状态，他要么就卖出已持有的仓位，要么就根据日内趋势做空。

他的交易方式之一就是当股价严重偏离自身价值后，在它开始回归的过程中建仓，这种交易方式叫“潮退”(Fade Trade)。

在这笔交易结束后，恐慌渐渐退去，股价最终还是要再度回归到合理价位，但此时他的手中已经没有了仓位。

迈克.贝拉菲奥雷说：“我从不预测市场。我会对走势有一个倾向性判断，但如果这个判断与成交明细相违背，我便不入场。”

正如马克·道格拉斯在《自律的交易者》中所写：

“如果你相信市场很可能走出牛市或者熊市，那么在市场肯定你的想法前，请不要轻易出手。”

如果我在做多的时候突然遇见了一股超级强势的做空力量，那么我在股价达到止损点时一定会卖出离场。

日内交易员不去预测市场未来的走势，他们只对当日波动幅度最大的股票感兴趣。我们通过自己的专业技巧赚钱。

斯蒂恩博格博士在一篇博客中写道：

市场走势与你的经济和政治观点无关。我们要根据市场情形做出交易决定，而不是根据你心中那些虚无缥缈的幻想。没有人会在意你对股票价格的看法。

既然别人不在意你对于股票的看法，那么你也不要把这种看法太当回事，只管好好地做交易即可。

仔细观察价格变化，如果股票走势支持你看多，那么就应该买入；如果股票走势告诉你，方向错了，那么请马上离场。

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3. 坚定信念，信心比黄金更珍贵

总有一些事情是新手交易员无法直接学会的。比如你必须像纽约大都市棒球队的铁杆球迷一样坚持自己的信念，你必须坚信自己会变得很优秀。

你的交易系统在初期也许无法帮你赢利，但是你依然有成为一名稳定赢利交易员的可能。

当市场发生变化时，你需要对这套交易系统做出一点改良。如果你不做出任何措施便根据亏损的交易结果而动摇了自己的信念，那么你就会因此丧失信心，并质疑在努力改良交易策略后是否真的能赚到钱。这种不自信会影响你接下来的每一次交易。

如果你无法坚定信念，你现在的交易成果就会替你做出“我会失败”的结论。

如果你的信心不强，就可能没法严格执行既定策略，你可能会因市场威胁而屈服，然后认亏离场。

此外，如果你的仓位处于赢利状态，你很容易早早就获利了结。一旦你这样做，你便牺牲了继续获取更多利润的机会。另一种可能是，你持仓太久，由于担心赚少了而错失计划内的最佳离场机会，于是利润在股票走势反转后被吞噬。

总之，市场需要你坚定信念。也许你可以在全国最顶尖的交易公司中做交易，但如果你不相信自己可以取得成功，那么你就无法成功；如果你不能认可自己是一名优秀的交易员，那么你也将永远无法成为一名成功的交易员；如果你从未拥有成功的信心，那么你将无法在市场中存活到机会降临的那一天。

CDT毕业于常春藤盟校，硕士学位，还曾经是一名信用衍生品交易员。她非常聪明，既有天赋又热爱交易。

有一天，她刚到公司，突然发现自己的头寸浮亏1400万美元却无法离场。金融市场没有能让她对冲头寸的地方，所以她无论选择继续持有或者以市价离场事实上都毫无价值。她所效力的这家银行裁掉了她所在部门的一大批人，因此CDT选择加入SMB资本。

CDT虽然各个方面都很优秀，但不自信这一点可能给她的职业带来消极影响。

CDT听话地完成了所有课程。无论在培训期间还是进入实盘交易后，她都是每天最晚离开的人。她每天都为市场做足了充分准备，并且全身心投入。

CDT经常问迈克.贝拉菲奥雷和其他资深交易员一些很有想法的问题。不出意料，她的交易结果是班级里最好的，但极度不自信始终是她的一个致命弱点。

CDT第一天开始实盘交易，开盘前，她问迈克.贝拉菲奥雷：“我还没准备好做实盘交易，我可能需要更多时间做更充分的准备。”

然而，实际上她根本不必担心，因为她的交易资金由公司出。就算让她提早几天做实盘交易，也不会亏掉她的钱。事实上她早就准备好了，甚至可以说，她的培训成绩是零瑕疵。

CDT在SMB资本工作的最后一个月也依然保持赢利，对于一位新手交易员来说，这份成绩真的很不错。

尽管迈克.贝拉菲奥雷曾努力鼓舞她，但她始终不够自信，最后还是选择了离开。

如果你无法在这个游戏中继续生存，你将永远等不到那次最好机会的降临。

4. 急于求成，反而错过真正的机会

新手交易员在入行初期通常要先挣扎上一段时间，你的目标应该是每天进步一些，如果你在起步时冲得太快，那么你可能由于体力不支而无法到达终点，见不到最好的市场机会来临的那一天。

“博尔特”毕业于卡耐基梅隆大学，曾在一家一级银行工作，他希望转入交易行业。

他就像短跑运动员尤塞恩·博尔特一样起步飞快，他对市场充满激情。

在第一天做实盘交易的时候，他标记了10只不同股票的重要价位，他当天一共成交了50000股，而公司当时给他的每次进场额度仅为100股。

这意味着他一天内总计做了250次进出场交易，而这一切仅仅发生在一个390分钟的交易日内。

公司的规矩是除非合伙人专门通知出现了特定情况，否则一名新手交易员一天内的成交量不许超过10000股。

于是，公司管理员史蒂夫真诚地告诫了“博尔特”要减少交易次数，“博尔特”答应后便回到了座位上。

然而，第二天，他变本加厉地交易了60000股。这次轮到贝拉菲奥雷把“博尔特”带进了会议室并告诉他：“你如果继续以这种心态去做一名交易员，一定会失败的。”

贝拉菲奥雷向他解释：

“游戏规则不是我定的，市场制定了自己的规则。在起步阶段，你必须放慢自己的脚步并专注于每天都取得一些进步。如果你不这样做，你可能在自己成为优秀交易员前就被市场清洗出局。”

“博尔特”没把他的话放在心上，第三天他又交易总计65000股。公司管理员和导师曾连续两天让他减少交易量，而他却越做越多，并终于出现了严重亏损。他标记了很多重要价位，但是因急于求成而随便入场交易，他无法分开市场给出的信号和噪声。

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交易是一项关于数字和概率的游戏。

我们在职业生涯刚起步时都要做少量交易，因为这个阶段我们的胜率是最低的；我们注重新手交易员起步的过程，因为这可以让他们在交易日志中记录下更好的交易策略。每一名交易员必须清楚自己的交易风格以及哪些交易策略的胜率更高。

在两个月的观察期过后，公司让“博尔特”打包走人。因为如果他不能遵循事物的发展规律，试着放慢脚步，他将永远不会取得成功。

5.

在成为交易员的路上，失败不丢人。如果你热爱交易，那么从未做出尝试才是真正最丢人的事情。

不亲身踏入这个行业，你的所有策略和想法都只能算臆想。抓住一次尝试的机会，即使失败了，你以后也会走得更好，也许下一次你就会取得成功。

因为自己不够优秀而失败的人也是值得尊敬的，因为这是唯一可以被接受的失败方式。

阅读随笔，与友共勉。

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